Финансовый отчёт за май

[emercy]

07.06.2018 в 18:45

Пишет  Diary Spirit:

Финансовый отчет за месяц
Отчет за май 2018

Доходы от рекламы: Яндекс — 110140 руб, ИП Белоусов — 66831 руб. Последний — это как раз наш новый баннерный партнер, о котором мы сообщили в прошлом месяце. Деньги от него поступают с опозданием, что обычно для баннерных систем, поэтому попадают в отчет следующего месяца — в отчете мая доходы апреля. Доход за май (89 тыс. руб) поступит нам ближе к 20 июня.
Поступления от пользователей по сравнению с апрелем выше на 15% — 393 тыс., в том числе по платежным системам:
Робокасса — 74729, Payonline — 214915, PayAnyWay — 88616, PayPal — 11716 и на расчетный счет — 3745 рублей.
Покупок и налогов в мае не было, поэтому остаток на счете немного увеличился — 1,589 млн рублей.

Из других новостей: мы завершили перенос базы данных sql-1, sql-2, sql-3 и u-mail на новые сервера, все теперь должно работать побыстрее.
У нас практически готов механизм поиска в записях по поисковой фразе (взамен того, которых был у нас от Яндекса). Для его тестирования мы проиндексировали посты за два месяца и пока остановились, чтобы не создавать лишнюю нагрузку. Начнем его тестировать в конце следующей недели, как только подготовим поисковый сервер на одном из освободившихся старых.

Апрель 2018

Это новая запись про финотчет. Предыдущие комментарии остались в первой записи.

Доходы от рекламы в отчете за апрель ниже предыдущего месяца — 103 тыс. руб. Правда, наш новый баннерный партнер еще не перечислил за кусочек марта и апрель 66 тыс. руб, они попадут в майский отчет.
От пользователей поступило около 340 тыс. руб, в том числе на PayPal 21068 руб. Надо признать, надежды на зарубежных пользователей было больше.
Заплатили налог УСН за 1 квартал 58 тыс. руб, после чего сумма расходов (541 т.р.) превысила сумму доходов (442 т.р.) почти на 100 тысяч. К тому же, в апреле мы купили два новых сервера за 503 тыс. руб, и в итоге денег на счете стало меньше на 600 тыс. руб. Это, конечно, хуже, чем было, но 1,5 млн руб на счете тоже приличный запас, поэтому жить можно без опаски.

Март 2018

Доходы от рекламы в марте продолжали снижаться — 147,7 тыс. руб, из них 102 тыс. — Яндекс.
Мы начали сотрудничать с компанией, обещающей увеличение доходов от баннерной рекламы и примерно в середине марта установили их код. Пока не знаем числовых показателей, но после анализа первых недель новые партнеры уверяют, что в итоге наш доход должен заметно увеличиться. Посмотрим. Наилучший результат они гарантируют после установки баннеров большего формата, на который мы пока не соглашаемся.
Платежи от пользователей остались бы на уровне прошлого месяца: 71368 руб через Робокассу и 208449 руб — Payonline, но мы получили деньги от Moneta.ru (платежная система PayAnyWay) — 219743 руб за все три месяца со дня его подключения. Еще 7300 руб пользователи перечислили на наш р/с в банке. В итоге сумма платежей составила 506809 руб.
Мы еще не внесли сюда начавшиеся платежи через PayPal, попадут в отчет апреля. Однако видно, что они большой погоды, к сожалению, не сделают: в марте пришло около 20 тыс., а за 12 дней апреля — меньше 4 тыс. рублей.

В марте заплатили налог за 4 квартал прошлого года — почти 101 тыс. рублей.

Оплата двух новых серверов, о которых мы недавно сообщали, попадет в расходы апреля.

Февраль 2018

В феврале выручка от Яндекса снизилась, к сожалению, почти вдвое — 73 590 руб.
Заплатили Соловей — 52 964 и Utarget — 48 435 руб.
Платежи от пользователей в феврале сократились на 17% и составили 277 606 руб.
Доходная часть в целом оказалась на 7% ниже границы достаточности для покрытия текущих расходов, но ведь и дней в феврале на 10% меньше, чем в январе или марте. С учетом имеющегося запаса средств на расчетном счете, тревоги у нас нет.

UPD
В строке расходов на "офис, жкх, интернет, банк" сумма выше обычной. В нее включены:
- курьер — 2184;
- замена фотобарабана и заправка картриджа принтера/ксерокса — 4010;
- услуги банка — 2326;
- покупка второго монитора и клавиатуры программисту — 18499 руб., потому что с одним, как выяснилось, он мучился, постоянно переключаясь (надо было вынести в отчете отдельной строкой, по-хорошему).

Фонд ЗП вырос, потому что мы привлекли для работы верстальщицу, которая пока наводит порядок в каталоге дизайнов дневников. Она исправила многие "поехавшие" дизайны, несколько не особо отличавшихся мы решили удалить (из каталога — их уже нельзя будет установить, но если они были у кого-то установлены, то дизайн этих дневников останется прежним). Эта кропотливая работа еще продолжается.
Дизайнер предложил варианты общего стиля, мы выбрали и согласовали общую концепцию, сейчас он делает варианты макетов служебных страниц. Можете сильно не переживать, мы пока стараемся лишь освежить вид служебных страниц, "причесать взъерошенные", придать им более стройный вид.

Остаток денег на банковском счете по-прежнему внушает уверенность в ближайшем будущем — 2,018 млн руб.

UPD
До сегодняшнего дня мы не могли понять, почему столь велик разрыв между нашими данными о совершаемых платежах пользователей и поступившими суммами. Выяснилось, что приличная сумма висит у нас в платежной системе Монета.ру (это переводы через PayAnyWay на самом деле). Оказывается, они нам еще ни разу не платили и бухгалтерия про них просто не знала. С момента подключения этого сервиса набежало около 145 тыс. руб, в том числе за февраль — 71 тыс. руб., поэтому с ними сумма поступлений от пользователей в феврале получилась бы не 277, а 348 тыс. руб.
Теперь эти деньги попадут в отчет за март.

Январь 2018

В январе прилично упала выручка от рекламы Яндекса — 140 963 руб. Возможно, это не сезонное падение, а плохая тенденция, посмотрим.
Копится долг Соловья, который они подтверждают, но пока не платят — 48 435 руб.
Зато погасил долг SMS-online (142 256 руб).
Мы сняли накапавшие за несколько месяцев на счета Дайри в Relap — 45 230 руб и Sape — 22 220 руб.
Поступления на личные счета пользователей в январе были на 20% меньше декабря — 332 008 руб, но с возвратом долга SMS-online (а это тоже ваши платежи за несколько месяцев) все равно сумма поступлений приличная — 474 264 руб.
В итоге остаток на счете снова вырос — 2 049 320 руб.

Фонд зарплаты (ФЗП) чуть меньше — 318 257 руб, потому что часть ЗП мы выплатили до Нового года.

В феврале ЗП вырастет, потому что с 15 января над исправлением поехавших дизайнов начала работать наша верная верстальщица Елена, а вчера взялся за работу над новым дизайном @дневников наш не менее верный дизайнер Фил — тот самый, который 10 лет назад сделал наш нынешний дизайн (с днем Сурка!), а год назад, например, дизайн Юга.ру и еще много чего другого.

Декабрь 2017

В декабре мы получили доход от рекламы, показанной Яндексом в ноябре, в сумме 195 941 руб. Соловей и Relap копят долг.
От пользователей на расчетный счет поступило 400 162 рубля, вследствие чего денег на расчетном счете стало на 167,5 тыс. рублей больше, чем на начало декабря. В том числе, для «Коробочки храбрости» поступило 22 970 руб.
Пояснение нашего бухгалтера про НДС за 4 квартал 2016 года (13971 руб) нормальному человеку ничего не проясняет: «НДС доплачен в связи с переходом с Общей системы налогообложения на УСН, ранее принятый к вычету по Основным средствам».

Ноябрь 2017

После раздумий над прогресс-баром и другими насущными задачами, мы пришли к решению отложить его появление на несколько месяцев. Хочется сделать его один раз и уже с другими изменениями в дизайне сайта, чтобы потом не переделывать. Пока прогресс-бара нет, будем в первых числах каждого месяца выкладывать отчет по деньгам за прошедший месяц, а в течение месяца информировать вас о предстоящих существенных покупках, если они потребуются (как новые диски для картинкохранилища за 180 т.р. в ноябре), и внезапных доходах, если они случатся, а так же отвечать на ваши вопросы.

В отчете (как потом и в прогресс-баре) будут отражаться денежные средства, полученные или потраченные именно в прошедшем месяце.

Так, например, в ноябре мы получили доход от рекламы, показанной на сайте в октябре, но пока не весь — деньги (192245 руб) перечислил только Яндекс, а Соловей и Relap еще не заплатили, их оплата попадет в отчет за декабрь.
Сумма от платных сервисов включает и сумму ваших донатов, которые поступали частями в течение всего ноября через три платежные системы за минусом их комиссии (усредненно-округленно — минус 5% от суммы переводов пользователей):
1985185=303401+1621772+32496+14529+800+2787+9400,
а так же донат в виде $250, поступивших на валютный счет и учтенный в этой статье по текущему курсу — 14529 руб.

Точно так же, в ноябре выплачена зарплата сотрудникам за октябрь, плюс небольшой долг по зарплате за сентябрь.

Налог мы платим по упрощенной системе (УСН — 6% со всего дохода) один раз за прошедший квартал: в январе, апреле, июле и октябре, потому этого вида расходов в отчете ноября нет.
Расходов на аренду офиса, уборку, услуги ЖКХ, доступ в интернет и т.п. у нас нет, их несет учредитель.

Про помощь больным детям через аккаунт  Коробочка храбрости, вы, наверно, знаете. Последние 4,5 года на часть денег, полученных за платные сервисы, мы каждый месяц покупаем и отвозим игрушки в Детскую краевую клиническую больницу.

Чтобы не плодить записи с ежемесячными отчетами Diary Spirit и разными ветками обсуждений, мы будем до появления раздела прогресс-бара сворачивать предыдущие отчеты под MORE, добавлять следующий месячный отчет в эту запись и поднимать ее, делая новой.